aytrading wird häufig in Verbindung mit einem exzessiven Lebensstil gebracht.
Überall im Internet findet man das Versprechen auf ein erfolgreiches Leben, in dem man schnell von überall auf der Erde viel Geld verdienen kann. Scheinbar extrem erfolgreiche Daytrader werben mit ihrem Traumleben aus Dubai oder anderen Urlaubsorten auf der Welt und verkörpern schon in jungen Jahren Reichtum und Erfolg. – Aber wie sieht die Realität aus?
In diesem Artikel zeigen wir dir realistische Verdienstmöglichkeiten im Beruf des Daytraders im Bereich Future Trading und erklären dir, mit wie viel Gewinn du als Trading Anfänger rechnen kannst.
Die Vorstellungen wieviel Kapital tatsächlich benötigt wird um an der Börse zu handeln gehen bei vielen extrem weit auseinander. Manche glauben, dass mit ein paar hunderten Euro der große Erfolg zu erwarten ist, andere wiederrum meinen, dass unter 500.000€ nichts geht.
Beides ist natürlich fernab von dem, was wirklich wahr ist.
Da sich bei Futures jeder Kontrakt auf ein Underyling (Basiswert) bezieht, sind die Werte bei Futures klar definiert und in absoluten Zahlen zu sehen.
Gängig und allgemein bekannt ist die Aussage, dass maximal 1% seines Kapitals pro Trade riskiert werden sollte. Doch diese sogenannte 1% Regel kann man bei Futures nicht wirklich anwenden und das Risiko sollte eher in absoluten Zahlen berechnet werden.
Grundsätzlich kann angenommen werden, dass mit 10.000€ durchaus sinnvoll getradet - und schon eine recht solide Performance erzielt werden kann. Außerdem sollte beim Trading mit einem Futures-Kontrakt ein maximales Risiko von $100 - $200 gefahren werden.
Damit kann dann der maximale Drawdown gesetzt werden. Dieser ist individuell, da grundsätzlich bei jedem Trader eine andere Bereitschaft vorhanden ist, Summe x ggfls. zu verlieren.
Bei einem $10.000 Konto sind ein maximaler Verlust von $2.500 empfehlenswert. Darüber hinaus sollte der eigene Handelsansatz noch einmal neu evaluiert werden.
Nach unserer Handelsmethode im Futuretrading haben wir über einen langfristigen Zeitraum eine nachweisliche Trefferquote von 77,4% mit einem Chancen – Risiko – Verhältnis (CRV) von mindstens 2:1.
Die Wahrscheinlichkeit 12 Verlust Trades in Folge einzufahren ist demnach sehr gering.
Da wir im Abschnitt davor das Risiko für unser $10.000 Konto klar definiert haben müssen wir uns die Margins ansehen, die für einen Kontrakt im z.B Crude Oil Future fällig werden.
Hier siehst du die Margins der offiziellen Seite der CME Group ( https://www.cmegroup.com/ )
Natürlich variieren die Margins je nach Broker und hängen zudem von der impliziten Volatilität des Marktes ab. Gehen wir aber vom Norm Zustand aus, so sind $1350 realistisch.
Das bedeutet also, dass $1.350 von unseren $10.000 während des Trades blockiert werden.
$10.000 -$1.350 = $8.650
Wir haben also noch $8350 Cash zur Verfügung, die theoretisch unser Risiko sind, oder aber Kaufkraft für Weitere Future Kontrakte. Wir erinnern uns: Maximal 1-2 Kontrakte auf einem $10.000 Konto sind empfehlenswert.
In diesem Fall bewegen wir mit unserem $10k Konto schon einen Gegenwert von (Crude Oil) 1000xdem aktuellen Marktpreis des Underlyings.
Sprich: 1.000x$100,50 = $100.500 (Stand: 13.04.22)
Wir bewegen also mit $10k sage und schreibe $100.500. Dafür hinterlegen wir eine Margin von nur $1.350.
Dieses Konzept der sogenannten „Leverage“ (Hebeleffekt), ermöglicht es uns mit einem relativ kleinen Konto verhältnismäßig große Gewinne zu erwirtschaften.
Von dem bisherigen Wissen ausgehend nehmen wir also an, dass wir mit 2 Kontrakten Crude Oil (der Markt befindet sich im Normalzustand) und einem maximalen Risiko von $200 Pro Kontrakt handeln (4% Risiko pro Trade).
Mögliche Szenarios, sollten wir dies so fortsetzen, zeigt folgende Grafik.
Wir kommen theoretisch also nach 100 Trades, bei nach jedem Trade angepasstes Risiko, auf eine Kontogröße von knapp $150.000.
Realistischerweise gehen wir nicht davon aus, dass wir das Risiko nach jedem Trade verhältnismäßig anpassen wie in obiger Grafik, sondern, dass wir im Durchschnitt 10 Ticks am Tag im Markt generieren. Dies entspricht bei 2 Kontrakten $200 am Tag abzgl. Komission.
Bei 20 Handelstagen im Monat entspricht dies einem Gewinn von $4.000 abzgl. Komission.
Das $10.000 Konto haben wir also nach einem Monat realistischerweise auf $14.000 befördert. Von diesem Punkt ausgehend, können auch die Kontrakte auf bspw. 3 erhöht werden und wir sind dabei unser Konto zu skalieren.
Als Ergänzung zu diesem Artikel sieh dir doch unser YouTube Video zu dem Thema an!
